【热点时评】金价或重上2000大关,三大因素助您判断

2023-10-30 09:19:59 136

金价或重上2000大关,三大因素助您判断

 

日期:20231024

地缘政治紧张局势加剧扰动全球市场,本月以来黄金市场涨势如虹。

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自10月7日巴以冲突爆发以来,金价飙涨约8%,达到5月中旬以来的最高水平,接近2000美元心理大关。

 

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金价上周五有所回落,但由于中东紧张局势持续发酵,进入新的一周多头依然处于强势地位。10月初至今金价已经上涨了7%,为今年3月以来表现最好的一个月。黄金市场不仅受到地缘政治局势影响,也受到美联储加息预期影响,接下来可能出现更大的波动。

 

在技术面和基本面因素双重作用之下,有必要密切关注黄金市场走势。

以下是需要留意的3个关键因素:

  1. 地缘政治风险加剧

投资者通常在不确定时期蜂拥买入黄金这种避险资产。

中东紧张局势升温给市场带来重大不确定性,扰动了金融市场和风险偏好,让投资者感到不安。对该地区爆发更广泛冲突的担忧仍在加剧,尤其是在美国宣布将提供更多军事资源之后。巴以战事愈演愈烈对全球经济增长造成威胁,市场对此感到不安和悲观。

  • 如果巴以冲突升级并蔓延至其他地区,金价将获得支撑,可能向上突破2000关口。
  • 如果该地区紧张局势有缓解的迹象,则可能抑制黄金买盘,金价自2000关口附近回落。

 

  1. 美联储加息预期

美国本周有若干重磅数据出炉,这些数据可能影响美联储利率预期。黄金作为零孳息资产对货币政策前景保持高度敏感。

最受瞩目的是美国第三季度GDP初值和9月PCE物价指数。市场预计第三季度实际GDP增长4.3%,高于2.1%的前值。美联储青睐的通胀指标—核心PCE物价指数可能为美联储下一步行动提供关键线索。美联储主席鲍威尔周中的讲话也有可能影响金价走势,特别是如果出现有关于利率的新线索的话。

在作者撰文时,市场目前定价美联储2023年底前再次加息25个基点的概率为24.2%

  • 如果经济数据令人失望,且有迹象显示通胀压力降温,金价可能会走高。
  • 如果整体数据和通胀高于市场预期,那么随着加息预期上升,金价可能会下跌。

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*图片来源:美联储观察工具

 

  1. 技术因素

日线图上,黄金走势十分看涨,高点和低点不断上移。目前,金价已攀升至50日、100日和200日均线上方,MACD指标亦在向上运行。不过,相对强弱指数(RSI)显示市场严重超买,预示着短期内可能出现技术回调。

技术性回调是指价格突破阻力位,但在恢复上升趋势之前重新测试该水平。

  • 如果上行势头保持不变,多头将瞄准2000美元心理位,下一目标指向2018美元。
  • 如果持续受阻于2000关口,可能会促使其回落至1945和1930(200日均线)。

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目前,彭博的外汇模型显示,本周黄金有75%的可能性在1936.40 - 2023.12美元区间内交易。

 

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