【热点时评】UK100指数本周波幅或达1,000点

2024-06-20 16:00:24 51

  • 本周UK100指数波幅可能创今年以来第二高
  • 该指数甚至可能出现1000点的盘中波动
  • 交易员们静待英国央行决议和重磅数据
  • UK100仍保持季度内上涨,但较历史高点回落3.8%
  • 分析师预测UK100指数未来12个月将上涨15%

UK100指数走势料跌宕起伏!

从隐含波动率指标看,本周UK100指数波幅可能创2024年以来第二高。

今年以来,该指数1周隐含波动率峰值出现在4月份,当时伊朗对以色列发动了空前的袭击,引发全球金融市场避险情绪。

本周驱动UK100指数的主要因素

交易员们高度关注英国三大经济事件:

  1. 周三,619日:英国5月消费者价格指数(CPI)

消费者价格指数(CPI)是用于衡量整体通胀状况的关键经济指标,影响市场对英国央行何时开启降息的预期。

以下是经济学家对5月CPI的预测:

  • 2024年5月vs. 2024年4月(环比):0.4%

若如此,5月环比涨幅较4月的0.3%有所上升。

  • 20245vs. 20235(同比):2.0%

若如此,5月同比涨幅较4月的2.3%大幅降低

  • 核心CPI(不包括能源、食品、酒类和烟草价格)同比上涨3.5%

若如此,5月核心CPI同比涨幅显著低于4月(3.9%)

随着CPI逐渐回归央行2%的目标,英国央行开始降息的可能性上升。

此外,市场还将留意服务、住房成本、零售价格和生产者价格的最新通胀情况。

潜在情形:

  • UK100指数可能走高:如果英国通胀向央行2%的目标回落,或许会为英国降息铺平道路。
  • UK100指数可能走低:如果英国通胀高于预期,向央行2%的目标回归过程较为缓慢,那么将推迟央行降息时机。

在过去的12个月里,英国CPI发布后的6个小时内,UK100指数最大涨幅达1.3%,最大跌幅为0.56%。

  1. 周四,620日:英国央行利率决议

市场预计英国央行继续把基准利率维持在当前5.25%的水平不变。

如果央行采取行动,那么对市场而言是重大意外!

投资者目前定价8月1日降息的概率不到50%(47%),而9月中旬降息的概率为84%。

全球投资者和交易员希望从央行会议中寻找线索,了解英国央行对最终启动降息时机的看法。

潜在情形:

  • UK100指数可能走高::如果英国央行暗示降息可能会更早(8月?)而不是更晚(9月?)
  • UK100指数可能走低:如果英国央行给即将降息的想法泼冷水,称基准利率将在5.25%的峰值水平将保持更长的时间。

在过去的12个月里,英国央行利率决议发布后的6个小时内,UK100指数最大涨幅达到1.1%。最大跌幅为0.5%。

  1. 周五,621日:英国5月零售销售、6月采购经理人指数(PMI)

总体而言,分析师预计这些数据将显示英国经济更加稳健:

  • 预计5月零售销售同比和环比将有所上升。
  • 预计制造业、服务业和综合PMI保持在50扩张线以上;若PMI低于50,则表明行业处于收缩状态。

潜在情形:

  • UK100指数可能走高:如果英国零售销售和PMI数据低于市场预期,那么将促使英国央行尽快降息。
  • UK100指数可能走高:如果英国经济数据整体上超出市场预期,那么英国央行可能推迟降息。

在过去的12个月里,在英国零售销售数据发布后的6个小时内,UK100指数最大涨幅达1.4%,最大跌幅为1.2%。

政治动荡是否会给UK100指数注入更大的波动性?

法国政治动荡加剧了投资者对欧洲股指(EU50、FRA40等)的担忧,UK100指数目前仍保持住了本季度的涨幅。

  • NETH25: +4.7%
  • UK100: +2.4%
  • GER40: -2.3%
  • EU50: -4%
  • FRA40: -7.7%

政坛风波导致法国股市市值大规模蒸发,英国股市得以重新夺回“欧洲最大股市”的宝座。

不过,离英国大选(74日)仅剩两周时间,政治不确定也将冲击UK100指数。

随着大选的不断临近,政治局势对股市的影响也会越来越大。

UK100指数长线走势展望

华尔街分析师预测,UK100指数自当前水平还有15%的上升空间(1200点)。

也就是说,该指数到明年这个时候有望突破9300点,当然短期内市场仍需克服一些挑战。

从技术面看

在作者下笔时,按5月15日8486.4点的盘中价格计算,UK100较历史高点(ATH)低约3.55%。

从图表看,最近几个交易日8120一带提供了有力支撑,50日均线构成阻力。

潜在阻力位:

  • 50日均线:初步阻力位
  • 8250:趋势线高点连线切入位
  • 21日均线

潜在支撑位:

  • 8120一带:最近几个交易日的关键支撑位
  • 8100趋势线低点连线切入位
  • 8020一带:2024年4月末支撑位

该指数大幅下挫至8020一带的情况不太可能出现,除非英国央行立场非常鹰派或全球金融市场出现一轮严重的避险情绪。

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